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工程 比较期发行额 极限的一次、经纪发挥现钞流动量: 销路商品、服侍收执 461,459,125.41 409,498,183.10现钞 客户存款和存款同性存款净增额 央行荣誉净补充部分额 净资金向那个金融机构补充部分 原管保契约管保费收到的现钞 分保事情净现钞 管保存款和投资额基金净增 按公允费用计量的金融融资净增额及其变化 搜集利钱、佣钱和佣钱现钞 净资金净补充部分 职业购回资金净增额 收到的税务费整修 那个相互关系事情发挥已收到。 83,529,817.82 160,600,669.63现钞流入现钞流入小计 544,988,943.23 570,098,852.73 购买行为商品、劳务报酬 201,943,083.57 256,333,750.75现钞 客户荣誉和垫款净增额 央行净补充部分和存款同性随时可取回的贷款 原管保契约支出的现钞支出 第 11 页, 共 90 页 邦股份有限公司科学与技术 2015 年度查帐报告 支出利钱、佣钱和佣钱现钞 现钞支出策略额外令人高兴的事情 职工工资 131,463,810.90 147,029,790.98付的现钞 支出的各项税务费 27,532,679.01 24,675,810.63 那个事情发挥的支出 197,131,182.84 258,828,642.67现钞振摆现钞小计 558,070,756.32 686,867,995.03经纪发挥现钞流动量净总值 -13,081,813.09 -116,769,142.30二、投资额发挥现钞流动量: 投资额回收现钞 1,400, 投资额收益现钞 55,797.31 10, 柄状物固定资产、无形资产及 10,从那个临时资产取回的现钞净总值 处置分店及那个事情同次多项式 85,728,按外景搜集的现钞净总值 那个与投资额参与的发挥 91,174,现钞流入发挥、现钞流入、小计 87,184,244.81 91,194,818.75 固定资产换得与重建、无形资产及 18,340,556.50 23,749,342.59那个临时资产的现钞 投资额支出现钞 40,370, 10,500, 质押荣誉净增额 收买分店及那个事情同次多项式 8,665,现钞净总值支出 那个与投资额参与的发挥 91,173,现钞振摆现钞振摆量 149,884,053.22 42,915,276.09投资额发挥现钞流动量净总值 -62,699,808.41 48,279,542.66三、筹资发挥发生的现钞流动量: 投资额收到的现钞 50,000, 在内侧地:分店吸取小半同伴。 50,000,投资额收到的现钞 通行专款收到的现钞 259,750, 289,050, 从纽带发行的现钞 那个相互关系融资发挥已收到。 20,000, 10,000,现钞流入现钞发挥 329,750, 299,050, 还债债支出的现钞 289,604,029.00 258,600, 分派红利、汇成或利钱支出 23,371,633.52 24,018,776.33现钞支出 在内侧地:分店支出给小半同伴的股息、汇成 那个与筹资发挥参与的现款 1,755,165.91 6,389,100.27现钞振摆现钞做 314,730,828.43 289,007,876.60筹资发挥发生的净现钞流动量 15,019,177 10,042,123.40 第 12 页, 共 90 页 邦股份有限公司科学与技术 2015 四年度查帐报告、汇率变化对现钞和现钞等价物五的碰撞、现钞及现钞等价物净补充部分额 -60,762,449.93 -58,447,476.24 加:期唧唧声钞及现钞等价物 201,496,586.04 259,944,62.28均衡六、末端的现钞和现钞等价物其他人员 140,734,136.11 201,496,586.04法定代理人:张庆文 正大光明记账人工作的正大光明人:严希阔 记账人机构正大光明人:李俊丽6、总公司现钞流动量表 单位:元 工程 比较期发行额 极限的一次、经纪发挥现钞流动量: 销路商品、服侍收执 403,181,736.09 382,493,129.06现钞 收到的税务费整修 那个相互关系事情发挥已收到。 318,916,029.70 307,192,843.70现钞流入现钞流入小计 722,097,765.79 689,685,972.76 购买行为商品、劳务报酬 182,510,761.65 225,485,187.61现钞 职工工资 89,034,888.64 94,492,720.09付的现钞 支出的各项税务费 24,171,662.40 19,524,324.61 那个事情发挥的支出 414,407,263.41 419,160,749.84现钞振摆现钞小计 710,124,576.10 758,662,982.15经纪发挥现钞流动量净总值 11,973,189.69 -68,977,009.39二、投资额发挥现钞流动量: 投资额回收现钞 投资额收益现钞 柄状物固定资产、无形资产及从那个临时资产取回的现钞净总值 处置分店及那个事情同次多项式 88,728,按外景搜集的现钞净总值 那个与投资额参与的发挥 91,174,现钞流入发挥、现钞流入、小计 88,728, 91,174, 固定资产换得与重建、无形资产及 3,320,977.90 8,647,425.65那个临时资产的现钞 投资额支出现钞 3,710, 10,500, 收买分店及那个事情同次多项式 8,665,现钞净总值支出 那个与投资额参与的发挥 91,173,现钞振摆现钞振摆量 98,204,474.62 27,813,359.15 第 13 页, 共 90 页 邦股份有限公司科学与技术 2

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